Institutional Federal Compliance Report 2021

____________________________________________________________________________________________ STATE OF NEW YORK • 197

Combining Statement of Changes in Assets and Liabilities (cont’d) ageNCY FuNDs Year ended March 31, 2018 (amounts in millions) Balance

Balance

April 1, 2017

Additions

Deductions March 31, 2018

Employees Dental Insurance ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ receivables, net of allowance for uncollectibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

1 $

166 $

166 $

1

12

13 77

14 77

11

—00000

—00000

13 $

256 $

257 $

12

LIABILITIES: accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ —00000 $ accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Payable to local governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Due to other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —00000

72 $

72 $ —00000

108

108

9 3

3 1

4 1

—00000

Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

13 $

184 $

185 $

12

Management Confidential Group Insurance ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ receivables, net of allowance for uncollectibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

1 $

16 $

16 $

1

—00000 —00000

6 5

6 5

—00000 —00000

1 $

27 $

27 $

1

LIABILITIES: accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ —00000 $ accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

10 $

10 $ —00000

11

11

1 1

Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

1 $

21 $

21 $

CUNY Senior College Operating ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ receivables, net of allowance for uncollectibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

5 $

2,667 $

2,633 $

39

—00000 —00000

2

2

—00000 —00000

177

177

5 $

2,846 $

2,812 $

39

LIABILITIES: accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ —00000 $ accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Due to other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —00000

2,431 $

2,392 $

39

3,093 192

3,098 192

—00000 —00000

Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

5 $

5,716 $

5,682 $

39

(Continued)

See independent auditors’ report.