Institutional Federal Compliance Report 2021

196 • STATE OF NEW YORK _____________________________________________________________________________________________

Combining Statement of Changes in Assets and Liabilities ageNCY FuNDs Year ended March 31, 2018 (amounts in millions) Balance School Capital Facilities Financing Reserve ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ Due from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Balance

April 1, 2017

Additions

Deductions March 31, 2018

22 $

20 $

18 $

24

—00000

13

13

—00000

Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

22 $

33 $

31 $

24

LIABILITIES: accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ —00000 $ accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Due to other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —00000

8 $

8 $ —00000

16

14

24

2

2

—00000

Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

22 $

26 $

24 $

24

Employees Health Insurance ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ receivables, net of allowance for uncollectibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . other assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ LIABILITIES: accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Payable to local governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due to other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ Social Security Contribution ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ receivables, net of allowance for uncollectibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

736 $

14,761 $

14,725 $

772 168

147

759 3,979 123

738 3,979

—00000

—00000

75

75

123

958 $

19,622 $

19,517 $

1,063

166 $

10,464 $ 11,419

10,512 $ 11,410

118 595 350

586 206

349 425

205 425

—00000

—00000

958 $

22,657 $

22,552 $

1,063

15 $

1,206 $

1,206 $

15 41

40

1,175

1,174

—00000

28

28

—00000

55 $

2,409 $

2,408 $

56

LIABILITIES: accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ —00000 $ accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

1,206 $

1,206 $ —00000

1,203

1,202

56 56

Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

55 $

2,409 $

2,408 $

(Continued)

See independent auditors’ report.