Institutional Federal Compliance Report 2021

198 • STATE OF NEW YORK _____________________________________________________________________________________________

Combining Statement of Changes in Assets and Liabilities (cont’d) ageNCY FuNDs Year ended March 31, 2018 (amounts in millions) Balance

Balance

April 1, 2017

Additions

Deductions March 31, 2018

MMIS Statewide Escrow ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ receivables, net of allowance for uncollectibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ LIABILITIES: accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Payable to local governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due to other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ Sole Custody ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ receivables, net of allowance for uncollectibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ LIABILITIES: accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ Payable to local governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ Miscellaneous ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ receivables, net of allowance for uncollectibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ LIABILITIES: accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Payable to local governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due to other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

120 $ 132,914 $ 132,790 $

244 765

587

801

623

—00000

61,408

61,408

—00000

707 $ 195,123 $ 194,821 $

1,009

7 $

3,158 $

3,134 $

31 978

697

76,256 —00000

75,975

3

3

—00000 —00000

—00000

1,800

1,800

707 $

81,214 $

80,912 $

1,009

5,310 $

5,085 $

5,311 $

5,084

19

4

23

—00000

5,329 $

5,089 $

5,334 $

5,084

3,893 $

3,663 $

3,898 $

3,658 1,426 5,084

1,436

1,426

1,436

5,329 $

5,089 $

5,334 $

1,409 $

20,668 $

20,910 $

1,167 202

219

7,071 1,970

7,088 1,970

—00000

—00000

1,628 $

29,709 $

29,968 $

1,369

19 $

6,863 $

6,860 $

22

1,548

16,224 118 6,210

16,483 121 6,210

1,289

61

58

—00000

—00000

1,628 $

29,415 $

29,674 $

1,369

(Continued)

See independent auditors’ report.