Institutional Federal Compliance Report 2021

204 • STATE OF NEW YORK _____________________________________________________________________________________________

Combining Statement of Changes in Assets and Liabilities (cont’d) ageNCY FuNDs Year ended March 31, 2019 (amounts in millions) Balance

Balance

April 1, 2018

Additions

Deductions March 31, 2019

CUNY Senior College Operating ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ receivables, net of allowance for uncollectibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ LIABILITIES: accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due to other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ MMIS Statewide Escrow ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ receivables, net of allowance for uncollectibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ LIABILITIES: accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Payable to local governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due to other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ Sole Custody ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ receivables, net of allowance for uncollectibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ LIABILITIES: accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ Payable to local governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

39 $

3,377 $

3,401 $

15

—00000 —00000

44 336

36 336

8

—00000

39 $

3,757 $

3,773 $

23

39 $

2,552 $

2,591 $ —00000

—00000 —00000

3,332 366

3,309 366

23

—00000

39 $

6,250 $

6,266 $

23

244 $ 143,579 $ 140,628 $

3,195 930

765

1,315 67,277

1,150 67,277

—00000

—00000

1,009 $ 212,171 $ 209,055 $

4,125

31 $

3,577 $

3,608 $ —00000

978

81,625

78,561 —00000

4,042

—00000 —00000

83

83

1,900

1,900

—00000

1,009 $

87,185 $

84,069 $

4,125

5,084 $

5,193 $

5,085 $

5,192

—00000

16

4

12

5,084 $

5,209 $

5,089 $

5,204

3,658 $

3,680 $

3,664 $

3,674 1,530 5,204

1,426

1,530

1,426

5,084 $

5,210 $

5,090 $

(Continued)

See independent auditors’ report.