Institutional Federal Compliance Report 2021

____________________________________________________________________________________________ STATE OF NEW YORK • 203

Combining Statement of Changes in Assets and Liabilities (cont’d) ageNCY FuNDs Year ended March 31, 2019 (amounts in millions) Balance

Balance

April 1, 2018

Additions

Deductions March 31, 2019

NYS Employee Payroll Withholding ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ receivables, net of allowance for uncollectibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ LIABILITIES: accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due to other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ Employees Dental Insurance ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ receivables, net of allowance for uncollectibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

2 $

4,541 $

4,541 $

2

145

4,445

4,439

151

—00000

66

66

—00000

147 $

9,052 $

9,046 $

153

19 $

4,705 $

4,705 $

19 134

128

4,701

4,695

—00000

3

3

—00000

147 $

9,409 $

9,403 $

153

1 $

162 $

157 $

6

11

16 74

13 74

14

—00000

—00000

12 $

252 $

244 $

20

LIABILITIES: accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ —00000 $ accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Payable to local governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

73 $

72 $

1

113

106

16

3

3

3

Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

12 $

189 $

181 $

20

Management Confidential Group Insurance ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ receivables, net of allowance for uncollectibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

1 $

14 $

14 $

1

—00000 —00000

5 5

5 5

—00000 —00000

1 $

24 $

24 $

1

LIABILITIES: accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ —00000 $ accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

9 $

9 $ —00000

10

10

1 1

Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

1 $

19 $

19 $

(Continued)

See independent auditors’ report.