Institutional Federal Compliance Report 2021

____________________________________________________________________________________________ STATE OF NEW YORK • 205

Combining Statement of Changes in Assets and Liabilities (cont’d) ageNCY FuNDs Year ended March 31, 2019 (amounts in millions) Balance

Balance

April 1, 2018

Additions

Deductions March 31, 2019

Miscellaneous ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ receivables, net of allowance for uncollectibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ LIABILITIES: accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Payable to local governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due to other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ Total Assets and Liabilities—All Agency Funds ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ receivables, net of allowance for uncollectibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . other assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ LIABILITIES: accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Payable to local governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due to other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

1,165 $

21,338 $

21,630 $

873 61

57

2,408 1,910

2,404 1,910

—00000

—00000

1,222 $

25,656 $

25,944 $

934

3 $

2,409 $

2,412 $ —00000

1,161

10,970

11,258

873 61

58

61

58

—00000

6,920

6,920

—00000

1,222 $

20,360 $

20,648 $

934

7,347 $ 195,278 $ 192,400 $

10,225 1,325 —00000

1,187

10,182 74,006

10,044 74,006

—00000

123

107

123

107

8,657 $ 279,573 $ 276,573 $

11,657

210 $

25,613 $

25,677 $

146 9,452 2,059

6,610 1,837

117,838 2,059 9,713

114,996 1,837 9,713

—00000

—00000

8,657 $ 155,223 $ 152,223 $

11,657

See independent auditors’ report.