Institutional Federal Compliance Report 2021

202 • STATE OF NEW YORK _____________________________________________________________________________________________

Combining Statement of Changes in Assets and Liabilities ageNCY FuNDs Year ended March 31, 2019 (amounts in millions) Balance School Capital Facilities Financing Reserve ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ Due from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Balance

April 1, 2018

Additions

Deductions March 31, 2019

24 $

19 $

19 $

24

—00000

13

13

—00000

Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

24 $

32 $

32 $

24

LIABILITIES: accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ —00000 $ accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Due to other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —00000

7 $

7 $ —00000

21

21

24

5

5

—00000

Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

24 $

33 $

33 $

24

Employees Health Insurance ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ receivables, net of allowance for uncollectibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . other assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ LIABILITIES: accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Payable to local governments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due to other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ Social Security Contribution ASSETS: Cash and investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ receivables, net of allowance for uncollectibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Due from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

772 $

15,811 $

15,681 $

902 107

168

727 4,298 107

788 4,298 123

—00000

—00000

123

107

1,063 $

20,943 $

20,890 $

1,116

118 $

11,049 $ 12,153

11,041 $ 12,140

126 608 382

595 350

382 519

350 519

—00000

—00000

1,063 $

24,103 $

24,050 $

1,116

15 $

1,244 $

1,244 $

15 42

41

1,206

1,205

—00000

27

27

—00000

56 $

2,477 $

2,476 $

57

LIABILITIES: accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ —00000 $ accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

1,232 $

1,232 $ —00000

1,233

1,232

57 57

Total liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

56 $

2,465 $

2,464 $

(Continued)

See independent auditors’ report.