Institutional Federal Compliance Report 2021

160 • STATE OF NEW YORK _____________________________________________________________________________________________

Schedule of Cash Receipts and Disbursements Budgetary Basis—Financial Plan and Actual GENERAL DEBT SERVICE FuND Year Ended March 31, 2018 (Amounts in millions) Financial Plan Actual

Variance

RECEIPTS: Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ Federal grants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total receipts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISBURSEMENTS: State operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debt service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total disbursements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Excess of receipts over disbursements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OTHER FINANCING SOURCES (USES): Transfers from other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transfers to other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Net other financing sources (uses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,126 $

16,264 $

138

73

73

—00000

16,199

16,337

138

34

34

—00000

5,130 5,164

5,382 5,416

(252) (252) (114)

11,035

10,921

2,744 (13,779) (11,035)

2,750 (13,671) (10,921)

6

108 114

Excess (deficiency) of receipts and other financing sources over disbursements and other financing uses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ — 00000 $ — 00000 $ — 00000

See independent auditors’ report.